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关于2017年市级预算调整方案(草案)的报告

2017-12-22

——2017年8月24日在市十四届人大常委会第三十二次会议上

市财政局局长  刘庆林

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

按照预算法有关规定,我受市人民政府委托,报告2017年市级预算调整方案(草案),请予审议。

一、政府债务限额情况

根据《河南省财政厅关于下达2017年政府债务限额的通知》(豫财预〔2017〕204号),省财政厅依据政府债务限额管理有关规定,按照预算管理方式变化和债务风险调整因素,对我市2016年政府债务限额进行调整,调整后我市2016年政府债务限额为509.1亿元(一般债务限额349.43亿元,专项债务限额159.67亿元)。调整后的2016年政府债务限额,加上2017年新增政府债务限额,即为我市2017年政府债务限额:我市2017年政府债务限额544.16亿元(一般债务限额360.68亿元,专项债务限额183.48亿元),其中:市本级201.71亿元(一般债务限额74.12亿元,专项债务限额127.59亿元),县(市、区)342.45亿元(一般债务限额286.56亿元,专项债务限额55.89亿元)。一般债务纳入一般公共预算管理;专项债务纳入政府性基金预算管理。

 二、政府新增债券资金安排意见

2017年,省转贷我市政府新增债券19.07亿元(一般债券11.16亿元,专项债券7.91亿元),省财政厅要求,新增债券资金要依法用于公益性资本支出,优先用于保障在建公益性项目后续融资,优先用于支持扶贫、农业供给侧结构性改革、棚户区改造、“一带一路”建设等重大公益性项目支出,不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。

根据上述要求,结合我市经济社会发展需要以及保障“9+2”工作布局和“565”现代产业体系重大专项的落实,经市政府研究,新增债券拟转贷市本级8.06亿元(均为一般债券),县(市、区)11.01亿元(一般债券3.1亿元,专项债券7.91亿元),其中:统筹用于扶贫3.39亿元。

转贷市本级8.06亿元全部用于公益性项目支出,其中:城市基础设施建设项目5.75亿元,交通基础设施建设项目1.96亿元,教育基础设施建设项目0.2亿元,文化基础设施建设项目0.15亿元。主要项目有:轨道交通建设项目,S88尧栾西高速洛阳段项目,S93济洛西高速洛阳段项目,洛阳市四河同治建设工程,洛阳市古城快速路建设工程,洛阳市王城大道快速路建设工程,洛阳规划馆和地方志馆项目,洛阳伊洛河水生态文明示范区项目,G310洛阳市境(市区段)改建工程项目,洛龙区龙和中学和元稹中学建设项目,二里头夏朝遗址博物馆等项目。

转贷县(市、区)11.01亿元,按照“举债空间”、“综合财力”、“重大项目建设需求”三项因素测算分配,并根据债务风险适当约束。各(市、区)按转贷额度落实到具体项目,并报同级人大常委会批准。

三、市级预算调整方案

根据预算法规定和政府债务分类管理要求,按上述意见安排后,市级一般公共预算和政府性基金预算需作如下调整:

(一)市级一般公共预算调整方案

1. 增加债务转贷收入11.16亿元,列入“地方政府一般债务转贷收入”下“地方政府一般债券转贷收入”科目。

2. 增加市级一般公共预算支出8.06亿元,其中,增加“教育支出-初中教育”科目0.2亿元;增加“文化体育与传媒支出-博物馆”科目0.15亿元;增加“城乡社区支出-城乡社区规划与管理”科目0.5亿元、“城乡社区支出-其他城乡社区公共设施支出”科目1.35亿元、“城乡社区支出-城乡社区环境卫生”科目0.61亿元、“城乡社区支出-其他城乡社区支出”科目3.29亿元;增加“交通运输支出-其他公路水路运输支出”科目1.96亿元。

3. 增加债务转贷支出3.1亿元,列入“地方政府一般债券转贷支出”科目。

预算调整后,2017年市级一般公共预算收入总计265.99亿元,比本次调整前增加11.16亿元,其中:市级一般公共预算收入仍为90.75亿元;债务转贷收入11.16亿元,比调整前增加11.16亿元。市级一般公共预算支出总计265.99亿元,比本次调整前增加11.16亿元,其中:市级一般公共预算支出126.06亿元,比调整前增加8.06亿元;债务转贷支出3.1亿元,比调整前增加3.1亿元。

(二)市级政府性基金预算调整方案

1. 增加债务转贷收入7.91亿元,列入“地方政府专项债务转贷收入”下“专项债务转贷收入”科目。

2. 增加债务转贷支出7.91亿元,列入“专项债务转贷支出”科目。

预算调整后,2017年市级政府性基金预算收入总计52.6亿元,比本次调整前增加7.91亿元,其中:市级政府性基金预算收入仍为39.1亿元;债务转贷收入7.91亿元,比调整前增加7.91亿元。市级政府性基金预算支出总计52.6亿元,比本次调整前增加7.91亿元,其中:市级政府性基金预算支出仍为43.68亿元;债务转贷支出7.91亿元,比调整前增加7.91亿元。

以上调整方案,请予审议。